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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 90 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 108 970.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 781 028.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 067 418.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 352 182.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 43 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 204 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 278 722.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 420 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 323 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 390 744.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 178 293.00 | -12 323.00 | | 178 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 110.00 | 280 796.00 | | 447 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 569 318.00 | 625 434.00 | | 569 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 701.00 | 895 707.00 | | 1 196 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 649.00 | 4 378 996.00 | | 3 898 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 106.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 757.00 | 289 182.00 | | 172 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 384.00 | 26 524.00 | | 114 384.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 18 916.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 044.00 | 4 713 724.00 | | 4 194 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 744.00 | 5 609 431.00 | | 5 390 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 244.00 | | 21 286.00 | 5 286 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 307 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 307 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286 094.00 | | 21 282.00 | 5 286 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 714.00 | 385 396.00 | | 854 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 714.00 | 385 396.00 | | 854 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 758.00 | 172 758.00 | | 172 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 204 766.00 | 204 766.00 | | 204 766.00 |
VB T. V. A. | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 898 649.00 | 488 693.00 | 1 767 734.00 | 3 898 649.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 149.00 | | | 480 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 214.00 | 130 214.00 | | 130 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 725.00 | 507 725.00 | | 507 725.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 044.00 | 784 087.00 | 1 767 734.00 | 4 194 044.00 |