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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 055.00 | 31 924.00 | 16 131.00 | 48 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 238.00 | 700 586.00 | 684 652.00 | 1 385 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 106.00 | 735 837.00 | 854 268.00 | 1 590 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BT Marchandises | 196 706.00 | | 196 706.00 | 196 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 177 286.00 | | 177 286.00 | 177 286.00 |
CF Disponibilités | 551 990.00 | | 551 990.00 | 551 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 791.00 | | 939 791.00 | 939 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 897.00 | 735 837.00 | 1 794 060.00 | 2 529 897.00 |
CU Autres participations | 153 485.00 | | 153 485.00 | 153 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 460 913.00 | 224 155.00 | | 460 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 515.00 | 236 757.00 | | 157 515.00 |
DL TOTAL (I) | 651 427.00 | 493 913.00 | | 651 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 155.00 | 844 786.00 | | 678 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 250.00 | 54 913.00 | | 22 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 653.00 | 337 319.00 | | 324 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 575.00 | 146 318.00 | | 87 575.00 |
EA Autres dettes | 29 999.00 | 34 748.00 | | 29 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 632.00 | 1 418 083.00 | | 1 142 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 060.00 | 1 911 996.00 | | 1 794 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 929.00 | 739 929.00 | | 633 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 166 390.00 | | 5 166 390.00 | 5 166 390.00 |
FG Production vendue services | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 886.00 | | 5 241 886.00 | 5 241 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 761.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 473.00 | 6 851.00 | | 22 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 48.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 48.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 916.00 | -48.00 | | 14 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 345.00 | 86 076.00 | | 40 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 450.00 | 5 445 576.00 | | 5 280 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 935.00 | 5 208 819.00 | | 5 122 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 515.00 | 236 757.00 | | 157 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 731.00 | | 28 374.00 | 1 561 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 769.00 | | 12 523.00 | 1 120 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 635.00 | | 15 851.00 | 137 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 076.00 | 163 761.00 | | 572 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | 507.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 256.00 | 163 254.00 | | 569 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 653.00 | 324 653.00 | | 324 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 155.00 | 169 451.00 | 495 820.00 | 671 155.00 |
VI Groupe et associés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 631.00 | | | 166 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 151.00 | 148 151.00 | | 148 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 778.00 | 189 778.00 | | 189 778.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 632.00 | 633 929.00 | 495 820.00 | 1 142 632.00 |