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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 147.00 | 231.00 | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 3 024.00 | 11 348.00 | 14 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 018.00 | 3 171.00 | 15 846.00 | 19 018.00 |
060 Stock marchandises | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 562.00 | | 162 562.00 | 162 562.00 |
072 Créances – Autres | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
084 Disponibilités | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 368.00 | | 276 368.00 | 276 368.00 |
110 Total général Actif | 295 385.00 | 3 171.00 | 292 214.00 | 295 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 694.00 | | | 652 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
230 Autres produits | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 578.00 | | | 660 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 754.00 | | | 491 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 207.00 | | | -51 207.00 |
242 Autres charges externes. | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
252 Charges sociales | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 394.00 | | | 639 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 819.00 | | | 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 051.00 | | | 77 051.00 |