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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 700 176.00 | | 2 700 176.00 | 2 700 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 155.00 | | 308 155.00 | 308 155.00 |
BZ Autres créances | 520 442.00 | | 520 442.00 | 520 442.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 569.00 | | 3 548 569.00 | 3 548 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 569.00 | | 3 548 569.00 | 3 548 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -13 266.00 | 63.00 | | -13 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554.00 | -13 329.00 | | -554.00 |
DL TOTAL (I) | -13 715.00 | -13 162.00 | | -13 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 650 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 610.00 | 569 032.00 | | 411 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 802.00 | 187 166.00 | | 177 802.00 |
EA Autres dettes | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764 773.00 | 1 797 591.00 | | 2 764 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 284.00 | 3 203 888.00 | | 3 562 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 569.00 | 3 190 727.00 | | 3 548 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 284.00 | 3 203 888.00 | | 3 562 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 718 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 13 055.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 13 055.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -13 055.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 077.00 | 1 180 296.00 | | 723 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 631.00 | 1 193 625.00 | | 723 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554.00 | -13 329.00 | | -554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 610.00 | 411 610.00 | | 411 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764 773.00 | 2 764 773.00 | | 2 764 773.00 |
UX Autres créances clients | 308 155.00 | 308 155.00 | | 308 155.00 |
VB T. V. A. | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
VC Groupe et associés | 389 437.00 | 389 437.00 | | 389 437.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 569.00 | 845 569.00 | | 845 569.00 |
VW T.V.A. | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 284.00 | 3 562 284.00 | | 3 562 284.00 |