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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 396 028.00 | | 9 396 028.00 | 9 396 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 888.00 | | 3 850 888.00 | 3 850 888.00 |
BZ Autres créances | 5 669 676.00 | | 5 669 676.00 | 5 669 676.00 |
CF Disponibilités | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 964 221.00 | | 18 964 221.00 | 18 964 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 964 221.00 | | 18 964 221.00 | 18 964 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 834.00 | -3.00 | | -5 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 269.00 | -5 831.00 | | -76 269.00 |
DL TOTAL (I) | -82 003.00 | -5 734.00 | | -82 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 1 854.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 314.00 | 2 236 759.00 | | 3 083 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 831.00 | 977 602.00 | | 1 048 831.00 |
EA Autres dettes | | 57 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 913 755.00 | 13 650 361.00 | | 14 913 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 046 224.00 | 16 923 575.00 | | 19 046 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 964 221.00 | 16 917 841.00 | | 18 964 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 046 224.00 | 16 923 575.00 | | 19 046 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 203 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 070.00 | 1 225.00 | | 76 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 070.00 | 1 225.00 | | 76 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 070.00 | -1 225.00 | | -76 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 555.00 | 3 571 506.00 | | 2 260 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 825.00 | 3 577 337.00 | | 2 336 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 269.00 | -5 831.00 | | -76 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 314.00 | 3 083 314.00 | | 3 083 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 913 755.00 | 14 913 755.00 | | 14 913 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 850 888.00 | 3 850 888.00 | | 3 850 888.00 |
VB T. V. A. | 289 256.00 | 289 256.00 | | 289 256.00 |
VC Groupe et associés | 5 345 076.00 | 5 345 076.00 | | 5 345 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 329.00 | 225 329.00 | | 225 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 520 564.00 | 9 520 564.00 | | 9 520 564.00 |
VW T.V.A. | 823 502.00 | 823 502.00 | | 823 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 046 224.00 | 19 046 224.00 | | 19 046 224.00 |