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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 6 561.00 | 5 239.00 | 11 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 856.00 | 8 616.00 | 5 239.00 | 13 856.00 |
060 Stock marchandises | 32 365.00 | 1 618.00 | 30 746.00 | 32 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 115.00 | 4 313.00 | 55 803.00 | 60 115.00 |
072 Créances – Autres | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
084 Disponibilités | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 507.00 | 5 931.00 | 140 576.00 | 146 507.00 |
110 Total général Actif | 160 363.00 | 14 547.00 | 145 816.00 | 160 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |