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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 985.00 | 14 862.00 | 6 123.00 | 20 985.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 025.00 | 14 862.00 | 21 163.00 | 36 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
110 Total général Actif | 50 544.00 | 14 862.00 | 35 682.00 | 50 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
230 Autres produits | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
252 Charges sociales | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |