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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 140.00 | 2 285.00 | 14 855.00 | 17 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 844.00 | 2 285.00 | 38 559.00 | 40 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 379.00 | 2 285.00 | 183 094.00 | 185 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 154 274.00 | 104 909.00 | | 154 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 240.00 | 49 365.00 | | -4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 151 684.00 | 155 924.00 | | 151 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 098.00 | 25 719.00 | | 14 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 739.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 510.00 | 29 153.00 | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 409.00 | 55 646.00 | | 31 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 094.00 | 211 570.00 | | 183 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 409.00 | 55 646.00 | | 31 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 082.00 | 121 567.00 | | 81 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 322.00 | 72 201.00 | | 85 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 240.00 | 49 365.00 | | -4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 260.00 | | 195 893.00 | 70 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 309.00 | 23 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 309.00 | 40 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 260.00 | | 178 753.00 | 70 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |