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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 861.00 | 6 067.00 | 2 793.00 | 8 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 291.00 | 6 481.00 | 18 809.00 | 25 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 077.00 | 12 549.00 | 73 528.00 | 86 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BZ Autres créances | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CF Disponibilités | 193 346.00 | | 193 346.00 | 193 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 201.00 | | 342 201.00 | 342 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 279.00 | 12 549.00 | 415 730.00 | 428 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 145 265.00 | 115 290.00 | | 145 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 914.00 | 29 974.00 | | 46 914.00 |
DL TOTAL (I) | 206 409.00 | 159 495.00 | | 206 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 401.00 | 75 000.00 | | 89 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911.00 | 1 333.00 | | 5 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 118.00 | 77 182.00 | | 47 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 490.00 | 39 891.00 | | 63 490.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 7 743.00 | | 3 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 320.00 | 213 521.00 | | 209 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 730.00 | 373 016.00 | | 415 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 918.00 | 138 522.00 | | 119 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 5 290.00 | | 10 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 237.00 | 448 205.00 | | 523 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 322.00 | 418 230.00 | | 476 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 914.00 | 29 974.00 | | 46 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 913.00 | | 62 164.00 | 23 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | 2 967.00 | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | | 18 197.00 | 7 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | 41 000.00 | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485.00 | 5 064.00 | 12 549.00 | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 1 481.00 | 6 067.00 | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | 3 583.00 | 6 482.00 | 2 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VB T. V. A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 810.00 | 108 810.00 | 9 000.00 | 117 810.00 |
VW T.V.A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 320.00 | 119 918.00 | 89 402.00 | 209 320.00 |