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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 1 139.00 | 1 811.00 | 2 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 882.00 | 1 139.00 | 511 743.00 | 512 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 250 576.00 | | 250 576.00 | 250 576.00 |
CF Disponibilités | 229 869.00 | | 229 869.00 | 229 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 445.00 | | 600 445.00 | 600 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 328.00 | 1 139.00 | 1 112 189.00 | 1 113 328.00 |
CU Autres participations | 509 917.00 | | 509 917.00 | 509 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
DG Autres réserves | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 767.00 | | | 291 767.00 |
DK Provisions réglementées | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 981 658.00 | | | 981 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 189.00 | | | 1 112 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 882.00 | | | 512 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 932.00 | | | 509 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 983.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 983.00 | | 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 186.00 | | 684.00 | 10 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 186.00 | | 684.00 | 10 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 246 720.00 | 246 720.00 | | 246 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 106.00 | 39 641.00 | 54 465.00 | 94 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 576.00 | 370 576.00 | | 370 576.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 531.00 | 76 066.00 | 54 465.00 | 130 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156.00 | | | 156.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |