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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 011.00 | 1 278.00 | 8 733.00 | 10 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 1 220.00 | 1 405.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 630.00 | 41 330.00 | 94 300.00 | 135 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 197.00 | 41 330.00 | 113 867.00 | 155 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 994.00 | 38 832.00 | 84 162.00 | 122 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 427.00 | | | -12 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 044.00 | | | -90 044.00 |
DL TOTAL (I) | -26 471.00 | | | -26 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 015.00 | | | 118 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 867.00 | | | 113 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 679.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 363.00 | | | 179 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 044.00 | | | -90 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 904.00 | | 125 054.00 | 86 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 695.00 | | 75 299.00 | 47 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 328.00 | 135 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 299.00 | 10 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 2 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 981.00 | | 48 329.00 | 36 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | | 1 427.00 | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 118.00 | 33 241.00 | 1 029.00 | 9 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 949.00 | 30 883.00 | | 7 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 667.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 1 691.00 | 1 029.00 | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 008.00 | 8 996.00 | 101 012.00 | 118 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 338.00 | 31 326.00 | 101 012.00 | 140 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
ST Autres comptes | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
YT Sous‐traitance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 432.00 | | | 36 432.00 |