| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 126.00 | 206 070.00 | 45 055.00 | 251 126.00 |
AH Fonds commercial | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 243.00 | 2 625.00 | 2 868.00 |
AP Constructions | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907 984.00 | 2 188 414.00 | 719 569.00 | 2 907 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 552.00 | 430 468.00 | 436 084.00 | 866 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BF Prêts | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 437.00 | 2 825 197.00 | 1 525 240.00 | 4 350 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 884.00 | | 473 884.00 | 473 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 174.00 | 6 686.00 | 891 488.00 | 898 174.00 |
BZ Autres créances | 6 060 848.00 | | 6 060 848.00 | 6 060 848.00 |
CF Disponibilités | 535 947.00 | | 535 947.00 | 535 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 152.00 | 6 686.00 | 7 992 466.00 | 7 999 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 592.00 | 2 831 883.00 | 9 517 709.00 | 12 349 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 783 201.00 | 1 000.00 | | 5 783 201.00 |
DH Report à nouveau | -17 866.00 | -14 001.00 | | -17 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 345.00 | -3 864.00 | | 390 345.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 680.00 | -16 866.00 | | 6 155 680.00 |
DP Provisions pour risques | 158 598.00 | | | 158 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 928.00 | | | 376 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 526.00 | | | 535 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 816.00 | 25 339.00 | | 688 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 418.00 | 1 061.00 | | 856 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 727.00 | 15.00 | | 788 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 989.00 | | | 195 989.00 |
EA Autres dettes | 212 366.00 | | | 212 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 502.00 | 26 415.00 | | 2 826 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 709.00 | 9 549.00 | | 9 517 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 101.00 | | 782 101.00 | 782 101.00 |
FG Production vendue services | 7 917 306.00 | | 7 917 306.00 | 7 917 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 699 408.00 | | 8 699 408.00 | 8 699 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 041 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 533.00 | | | -97 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 448.00 | | | 148 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 264.00 | | | 9 055 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 664 918.00 | 3 864.00 | | 8 664 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 345.00 | -3 864.00 | | 390 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 351 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 902.00 | | 4 350 437.00 | 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | 3 779 798.00 | 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 780 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 913.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 825 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 618 882.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 640 416.00 | 104 889.00 | |
6T Sur comptes clients | | 6 996.00 | 310.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 996.00 | 310.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 647 412.00 | 105 200.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 916.00 | 105 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 530.00 | 912 530.00 | | 912 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 590.00 | 357 590.00 | | 357 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 698.00 | 346 698.00 | | 346 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 989.00 | 195 989.00 | | 195 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 366.00 | 212 366.00 | | 212 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
UP Prêts | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 891 488.00 | 891 488.00 | | 891 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 5 351 235.00 | 5 351 235.00 | | 5 351 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 688 816.00 | 688 816.00 | | 688 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 034.00 | 199 034.00 | | 199 034.00 |
VP Divers | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 707.00 | 496 707.00 | | 496 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 049 535.00 | 7 049 535.00 | | 7 049 535.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 502.00 | 2 826 502.00 | | 2 826 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |