| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 1 967.00 | 3 978.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 972.00 | 37 441.00 | 91 531.00 | 128 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 222.00 | 39 408.00 | 107 814.00 | 147 222.00 |
BT Marchandises | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BZ Autres créances | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CF Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 569.00 | 39 408.00 | 221 161.00 | 260 569.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 188.00 | -520.00 | | -2 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 238.00 | -1 668.00 | | 13 238.00 |
DL TOTAL (I) | 16 050.00 | 2 812.00 | | 16 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 223.00 | 170 680.00 | | 155 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 1 221.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 626.00 | 31 296.00 | | 40 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 471.00 | 5 265.00 | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 111.00 | 208 462.00 | | 205 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 161.00 | 211 274.00 | | 221 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 703.00 | 69 614.00 | | 78 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 915.00 | | 195 915.00 | 195 915.00 |
FG Production vendue services | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 565.00 | | 208 565.00 | 208 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 525.00 | 180 225.00 | | 221 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 287.00 | 181 893.00 | | 208 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 238.00 | -1 668.00 | | 13 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 444.00 | | 77.00 | 148 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 77.00 | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 130.00 | 20 278.00 | | 19 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | 20 278.00 | | 19 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 223.00 | 28 815.00 | 126 408.00 | 155 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 129.00 | 47 839.00 | 5 289.00 | 53 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 111.00 | 78 703.00 | 126 408.00 | 205 111.00 |