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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 112.00 | 148 140.00 | 136 972.00 | 285 112.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 635.00 | 149 283.00 | 139 352.00 | 288 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 268.00 | 8 008.00 | 7 259.00 | 15 268.00 |
072 Créances – Autres | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
084 Disponibilités | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 661.00 | 8 008.00 | 30 653.00 | 38 661.00 |
110 Total général Actif | 327 297.00 | 157 291.00 | 170 005.00 | 327 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
230 Autres produits | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 738.00 | | | 149 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 979.00 | | | 979.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 884.00 | | | -32 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122 518.00 | | | 122 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 934.00 | | | 202 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 979.00 | | | 979.00 |