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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 792.00 | 12 990.00 | 592 802.00 | 605 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 6 667.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 2 722.00 | 3 182.00 | 5 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 344.00 | | 892 344.00 | 892 344.00 |
BF Prêts | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 376 243.00 | 22 379.00 | 11 353 864.00 | 11 376 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 145.00 | | 132 145.00 | 132 145.00 |
BZ Autres créances | 2 399 909.00 | | 2 399 909.00 | 2 399 909.00 |
CF Disponibilités | 6 298 863.00 | | 6 298 863.00 | 6 298 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 830 917.00 | | 8 830 917.00 | 8 830 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 207 160.00 | 22 379.00 | 20 184 781.00 | 20 207 160.00 |
CU Autres participations | 9 832 893.00 | | 9 832 893.00 | 9 832 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 527 176.00 | | | 7 527 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 585 010.00 | | | 5 585 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 255.00 | | | 950 255.00 |
DL TOTAL (I) | 14 106 440.00 | | | 14 106 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678 125.00 | | | 3 678 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
EA Autres dettes | 2 117 150.00 | | | 2 117 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 341.00 | | | 6 078 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 184 781.00 | | | 20 184 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 848.00 | | | 2 920 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 398 288.00 | | 1 607 778.00 | 12 398 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 629 823.00 | 10 744 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629 823.00 | 11 376 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 322.00 | | 575 470.00 | 50 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 342 062.00 | | 1 032 308.00 | 12 342 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 100.00 | 12 280.00 | | 10 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 10 997.00 | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 283.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 150.00 | 2 117 150.00 | | 2 117 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 344.00 | | 892 344.00 | 892 344.00 |
UP Prêts | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
VB T. V. A. | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 125.00 | 520 633.00 | 3 028 078.00 | 3 678 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 859.00 | | | 358 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341 107.00 | 2 341 107.00 | | 2 341 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 708.00 | 2 532 054.00 | 911 654.00 | 3 443 708.00 |
VW T.V.A. | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 341.00 | 2 920 848.00 | 3 028 078.00 | 6 078 341.00 |