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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 875.00 | 104 625.00 | 105 249.00 | 209 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 365.00 | 105 875.00 | 125 489.00 | 231 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 253.00 | | 597 253.00 | 597 253.00 |
BZ Autres créances | 284 758.00 | | 284 758.00 | 284 758.00 |
CF Disponibilités | 957 812.00 | | 957 812.00 | 957 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 997.00 | | 572 997.00 | 572 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 820.00 | | 2 412 820.00 | 2 412 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 185.00 | 105 875.00 | 2 538 309.00 | 2 644 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 801.00 | | | 175 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
DL TOTAL (I) | 348 616.00 | | | 348 616.00 |
DP Provisions pour risques | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 548.00 | | | 1 998 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
EA Autres dettes | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 433.00 | | | 2 118 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 309.00 | | | 2 538 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 433.00 | | | 2 118 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 454.00 | | 3 067 454.00 | 3 067 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 454.00 | | 3 067 454.00 | 3 067 454.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 728 532.00 | | | 8 728 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 728 532.00 | | | 8 728 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 749 563.00 | | | 8 749 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749 598.00 | | | 8 749 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 066.00 | | | -21 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 985 717.00 | | | 11 985 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 901.00 | | | 11 867 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141 080.00 | | | 1 141 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 102.00 | | 8 602 242.00 | 416 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 786 979.00 | 231 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 786 979.00 | 209 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 612.00 | | 8 602 242.00 | 394 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 045.00 | 37 246.00 | 37 416.00 | 106 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 795.00 | 37 246.00 | 37 416.00 | 104 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 548.00 | 1 998 548.00 | | 1 998 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 597 253.00 | 597 253.00 | | 597 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 261 114.00 | 261 114.00 | | 261 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 997.00 | 572 997.00 | | 572 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 008.00 | 1 455 008.00 | | 1 455 008.00 |
VW T.V.A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 433.00 | 2 118 433.00 | | 2 118 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
ST Autres comptes | 1 160 536.00 | | | 1 160 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 951 755.00 | | | 951 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 249 989.00 | | | 2 249 989.00 |
YT Sous‐traitance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 389 955.00 | | | 2 389 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 662.00 | | | 654 662.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 681.00 | | | 2 122 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |