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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 632.00 | 54 168.00 | 49 464.00 | 103 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 510.00 | 5 953.00 | 21 558.00 | 27 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 837.00 | 60 121.00 | 215 716.00 | 275 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BZ Autres créances | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
CF Disponibilités | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 392.00 | | 121 392.00 | 121 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 229.00 | 60 121.00 | 337 108.00 | 397 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 635.00 | 21 067.00 | | 21 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 229.00 | 40 568.00 | | -104 229.00 |
DL TOTAL (I) | -74 344.00 | 69 885.00 | | -74 344.00 |
DP Provisions pour risques | 11 356.00 | 19 036.00 | | 11 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 356.00 | 19 036.00 | | 11 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 849.00 | 67 716.00 | | 47 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 344.00 | 508.00 | | 184 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 099.00 | 73 188.00 | | 84 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 670.00 | 97 564.00 | | 83 670.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 132 055.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 095.00 | 371 030.00 | | 400 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 108.00 | 459 952.00 | | 337 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 288.00 | 4 549.00 | | 271 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 837.00 | | | 275 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 510.00 | 3 632.00 | | 127 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 778.00 | 917.00 | | 43 778.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 675.00 | 24 446.00 | | 35 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 675.00 | 24 446.00 | | 35 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 036.00 | | 7 680.00 | 19 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 036.00 | | 7 680.00 | 19 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 849.00 | 20 247.00 | 27 602.00 | 47 849.00 |
VI Groupe et associés | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 347.00 | 83 652.00 | 44 695.00 | 128 347.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 095.00 | 372 493.00 | 27 602.00 | 400 095.00 |