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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 400.00 | 18 059.00 | 18 341.00 | 36 400.00 |
AP Constructions | 50 332.00 | 14 153.00 | 36 179.00 | 50 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 2 678.00 | 3 600.00 | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 560.00 | 21 570.00 | 38 990.00 | 60 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 420.00 | 56 460.00 | 99 960.00 | 156 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CF Disponibilités | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 422.00 | 56 460.00 | 198 962.00 | 255 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 407.00 | 7 302.00 | | 83 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 522.00 | 76 105.00 | | 41 522.00 |
DL TOTAL (I) | 125 928.00 | 84 407.00 | | 125 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 35 270.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 469.00 | 15 219.00 | | 27 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 800.00 | 56 899.00 | | 43 800.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 4.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 034.00 | 107 392.00 | | 73 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 962.00 | 191 799.00 | | 198 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 445.00 | | 974.00 | 155 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 195.00 | | 974.00 | 116 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 015.00 | 21 445.00 | | 35 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | 5 851.00 | | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 807.00 | 15 594.00 | | 22 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 777.00 | 30 927.00 | 2 850.00 | 33 777.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |