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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913.00 | 1 781.00 | 132.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 551 255.00 | | 551 255.00 | 551 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 390.00 | | 555 390.00 | 555 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 303.00 | 1 781.00 | 555 522.00 | 557 303.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 471 033.00 | 482 588.00 | | 471 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 290.00 | -11 555.00 | | -3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 551 343.00 | 554 633.00 | | 551 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 7 183.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 4 086.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179.00 | 11 274.00 | | 4 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 522.00 | 565 907.00 | | 555 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179.00 | 11 274.00 | | 4 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 647.00 | 11 555.00 | | 16 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 290.00 | -11 555.00 | | -3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 753.00 | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753.00 | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 797.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 797.00 | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |