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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 1 020.00 | 1 630.00 | 2 650.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 150.00 | 1 020.00 | 101 130.00 | 102 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
060 Stock marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
110 Total général Actif | 121 668.00 | 1 020.00 | 120 648.00 | 121 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 467.00 | 1 020.00 | | 1 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 655.00 | 107 189.00 | | 131 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 764.00 | 4 869.00 | | 3 764.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 900.00 | 113 080.00 | | 136 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 156.00 | 1 968.00 | | 3 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | -184.00 | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 904.00 | 31 752.00 | | 37 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | -796.00 | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 49 140.00 | 50 270.00 | | 49 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 3 668.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 089.00 | 44 136.00 | | 35 089.00 |
252 Charges sociales | 6 926.00 | 5 063.00 | | 6 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | 403.00 | | 617.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 189.00 | 136 285.00 | | 133 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 711.00 | -23 205.00 | | 3 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 547.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 283.00 | -23 753.00 | | 3 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 428.00 | | | 5 428.00 |