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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 790.00 | 2 506.00 | 284.00 | 2 790.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 160.00 | 34 464.00 | 37 696.00 | 72 160.00 |
072 Créances – Autres | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
084 Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 963.00 | 34 464.00 | 190 500.00 | 224 963.00 |
110 Total général Actif | 227 754.00 | 36 970.00 | 190 784.00 | 227 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 616.00 | 274 457.00 | | 5 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 33 115.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
230 Autres produits | 3 261.00 | 418.00 | | 3 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 686.00 | 307 989.00 | | 41 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 141 605.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 870.00 | 20 096.00 | | 10 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 926.00 | 91 221.00 | | 23 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 1 140.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 300.00 | 9 493.00 | | 8 300.00 |
252 Charges sociales | 1 801.00 | 2 910.00 | | 1 801.00 |
256 Dotations aux provisions | | 37 725.00 | | |
262 Autres charges | 75.00 | 2 856.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 386.00 | 307 051.00 | | 45 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 700.00 | 939.00 | | -3 700.00 |
294 Charges financières | | 2 664.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 435.00 | -1 725.00 | | -8 435.00 |