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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 711.00 | 39.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 922.00 | 42 962.00 | 36 960.00 | 79 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 877.00 | 40 397.00 | 127 480.00 | 167 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 598.00 | 85 069.00 | 179 529.00 | 264 598.00 |
BT Marchandises | 743 878.00 | 9 430.00 | 734 448.00 | 743 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 914.00 | | 169 914.00 | 169 914.00 |
BZ Autres créances | 133 779.00 | 110 900.00 | 22 879.00 | 133 779.00 |
CF Disponibilités | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 962.00 | 120 330.00 | 1 277 632.00 | 1 397 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 560.00 | 205 399.00 | 1 457 161.00 | 1 662 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 293.00 | | | 174 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
DL TOTAL (I) | 361 929.00 | | | 361 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 024.00 | | | 624 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 450.00 | | | 263 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 143.00 | | | 155 143.00 |
EA Autres dettes | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 233.00 | | | 1 095 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 161.00 | | | 1 457 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 345.00 | | | 616 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 498.00 | | 104 575.00 | 207 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 475.00 | 264 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 475.00 | 247 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 698.00 | | 104 575.00 | 190 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 807.00 | 24 498.00 | 4 235.00 | 64 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 342.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 437.00 | 24 156.00 | 4 235.00 | 63 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 192.00 | | | 31 192.00 |