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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 064.00 | 9 077.00 | 13 987.00 | 23 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 922.00 | 193 373.00 | 376 548.00 | 569 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 473.00 | 202 451.00 | 418 022.00 | 620 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CF Disponibilités | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 693.00 | | 112 693.00 | 112 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 167.00 | 202 451.00 | 530 716.00 | 733 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 392.00 | -261 756.00 | | -491 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 084.00 | -229 636.00 | | 449 084.00 |
DL TOTAL (I) | -22 307.00 | -471 392.00 | | -22 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 874.00 | 475 533.00 | | 366 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 547 375.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | 79 171.00 | | 83 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 875.00 | 55 553.00 | | 65 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 023.00 | 1 157 634.00 | | 553 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 716.00 | 686 242.00 | | 530 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 377.00 | 1 157 634.00 | | 251 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 422.00 | | 2 052.00 | 618 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 422.00 | | 565.00 | 592 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 1 486.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 489.00 | 92 962.00 | | 109 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 489.00 | 92 962.00 | | 109 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VB T. V. A. | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 874.00 | 65 228.00 | 267 463.00 | 366 874.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VW T.V.A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 024.00 | 251 377.00 | 267 463.00 | 553 024.00 |