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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
CF Disponibilités | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
CU Autres participations | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 329.00 | 13 826.00 | | 24 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 019.00 | 10 503.00 | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | 35 448.00 | 25 429.00 | | 35 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 729.00 | 11 408.00 | | 5 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 200.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 963.00 | 15 058.00 | | 10 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 411.00 | 40 487.00 | | 46 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 963.00 | 9 329.00 | | 10 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 462.00 | 11 879.00 | | 12 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443.00 | 1 376.00 | | 2 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 019.00 | 10 503.00 | | 10 019.00 |