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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 1 140.00 | 2 712.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794.00 | 1 998.00 | 1 796.00 | 3 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 646.00 | 3 138.00 | 4 508.00 | 7 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 111 168.00 | | 111 168.00 | 111 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 008.00 | | 155 008.00 | 155 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 654.00 | 3 138.00 | 159 516.00 | 162 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 002.00 | -11 388.00 | | -37 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 662.00 | -25 614.00 | | -26 662.00 |
DL TOTAL (I) | -48 664.00 | -22 002.00 | | -48 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 203.00 | 96 486.00 | | 201 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 3 820.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 69.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 180.00 | 101 505.00 | | 208 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 516.00 | 79 503.00 | | 159 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 107.00 | 29 707.00 | | 32 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 769.00 | 55 321.00 | | 58 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 662.00 | -25 614.00 | | -26 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 156.00 | | 3 049.00 | 9 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 7 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 7 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | 3 049.00 | 6 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 3 336.00 | 2 299.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 3 336.00 | 2 299.00 | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 250.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VI Groupe et associés | 201 203.00 | 201 203.00 | | 201 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 180.00 | 208 180.00 | | 208 180.00 |