| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 255.00 | | 278 255.00 | 278 255.00 |
AP Constructions | 8 016.00 | 236.00 | 7 779.00 | 8 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 900.00 | 14 063.00 | 7 837.00 | 21 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 100.00 | 50 493.00 | 7 607.00 | 58 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 271.00 | 64 792.00 | 318 479.00 | 383 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 002.00 | | 850 002.00 | 850 002.00 |
BZ Autres créances | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
CF Disponibilités | 153 744.00 | | 153 744.00 | 153 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 385.00 | | 1 146 385.00 | 1 146 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 656.00 | 64 792.00 | 1 464 864.00 | 1 529 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
DH Report à nouveau | -80 240.00 | | | -80 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 357.00 | -80 240.00 | | -228 357.00 |
DL TOTAL (I) | -202 742.00 | 25 615.00 | | -202 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 537.00 | 52 569.00 | | 39 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 537.00 | 52 569.00 | | 39 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 363.00 | 291 237.00 | | 754 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 589.00 | 37 095.00 | | 587 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 305.00 | 92 721.00 | | 212 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 069.00 | 421 054.00 | | 1 628 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 864.00 | 499 237.00 | | 1 464 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 658 198.00 | | 2 658 198.00 | 2 658 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 198.00 | | 2 658 198.00 | 2 658 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 011.00 | 42 086.00 | | 2 731 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 368.00 | 122 326.00 | | 2 959 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 357.00 | -80 240.00 | | -228 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 255.00 | | 25 016.00 | 413 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 383 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 97 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 255.00 | | | 278 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | 17 016.00 | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 737.00 | 61 304.00 | 4 249.00 | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 61 304.00 | 4 249.00 | 7 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 363.00 | 754 363.00 | | 754 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 589.00 | 587 589.00 | | 587 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 850 002.00 | 850 002.00 | | 850 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VB T. V. A. | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 208.00 | 969 208.00 | | 969 208.00 |
VW T.V.A. | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 382.00 | 1 617 382.00 | | 1 617 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |