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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
AP Constructions | 1 150 860.00 | 95 905.00 | 1 054 955.00 | 1 150 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 908.00 | 137 113.00 | 1 010 795.00 | 1 147 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 368.00 | 233 018.00 | 2 318 350.00 | 2 551 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 154.00 | | 347 154.00 | 347 154.00 |
BZ Autres créances | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 152.00 | | 368 152.00 | 368 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 520.00 | 233 018.00 | 2 686 502.00 | 2 919 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
DL TOTAL (I) | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
EA Autres dettes | 2 589 809.00 | | | 2 589 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 484.00 | | | 2 690 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 502.00 | | | 2 686 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 484.00 | | | 2 690 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 295.00 | | 289 295.00 | 289 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 295.00 | | 289 295.00 | 289 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 018.00 | |
GE Autres charges | | | 14 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 909.00 | | | 289 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 892.00 | | | 294 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 551 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 809.00 | 2 589 809.00 | | 2 589 809.00 |
UX Autres créances clients | 347 154.00 | 347 154.00 | | 347 154.00 |
VB T. V. A. | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 742.00 | 364 742.00 | | 364 742.00 |
VW T.V.A. | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 484.00 | 2 690 484.00 | | 2 690 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
ST Autres comptes | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
YT Sous‐traitance | 725.00 | | | 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | | | 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 744.00 | | | 46 744.00 |