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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 072.00 | 597.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077.00 | 2 274.00 | 1 802.00 | 4 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 452.00 | 4 346.00 | 25 105.00 | 29 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
BZ Autres créances | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CF Disponibilités | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 265.00 | 4 346.00 | 98 918.00 | 103 265.00 |
CU Autres participations | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 693.00 | 55 682.00 | | 64 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 047.00 | 9 011.00 | | 11 047.00 |
DK Provisions réglementées | 325.00 | 281.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 81 566.00 | 70 475.00 | | 81 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 6 380.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 4 193.00 | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 052.00 | 12 928.00 | | 11 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 352.00 | 23 502.00 | | 17 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 918.00 | 93 977.00 | | 98 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 65.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 65.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -65.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 953.00 | 46 310.00 | | 50 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 905.00 | 37 298.00 | | 39 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 047.00 | 9 011.00 | | 11 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 919.00 | | 798.00 | 28 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 22 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 29 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | | 658.00 | 3 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830.00 | | 140.00 | 22 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340.00 | 2 007.00 | | 2 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 890.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 1 117.00 | | 1 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 282.00 | 43.00 | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 43.00 | | 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VW T.V.A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |