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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 104 025.00 | | 104 025.00 | 104 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 6 722.00 | 4 328.00 | 11 050.00 |
AP Constructions | 183 606.00 | 34 834.00 | 148 772.00 | 183 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 474.00 | 961.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 220.00 | 8 038.00 | 25 182.00 | 33 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 497.00 | 50 069.00 | 195 428.00 | 245 497.00 |
BT Marchandises | 227 431.00 | | 227 431.00 | 227 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BZ Autres créances | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
CF Disponibilités | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 095.00 | | 475 095.00 | 475 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 617.00 | 50 069.00 | 774 548.00 | 824 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 575.00 | 162 500.00 | | 81 575.00 |
DH Report à nouveau | -161.00 | | | -161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 442.00 | -81 086.00 | | -46 442.00 |
DL TOTAL (I) | 34 972.00 | 81 414.00 | | 34 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 519.00 | 264 331.00 | | 284 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 193.00 | 133 521.00 | | 77 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 318.00 | 324 189.00 | | 340 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 511.00 | 36 344.00 | | 35 511.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 1 727.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 577.00 | 761 236.00 | | 739 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 548.00 | 842 649.00 | | 774 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 412.00 | 1 085.00 | | 244 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 177.00 | 1 085.00 | | 217 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 130.00 | 26 938.00 | | 23 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 3 683.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 091.00 | 23 255.00 | | 20 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 318.00 | 340 318.00 | | 340 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
UX Autres créances clients | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 422.00 | 65 768.00 | 212 085.00 | 284 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
VP Divers | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 879.00 | 178 694.00 | 16 185.00 | 194 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 384.00 | 443 730.00 | 212 085.00 | 662 384.00 |