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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AH Fonds commercial | 342 326.00 | | 342 326.00 | 342 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 592.00 | 25 267.00 | 17 325.00 | 42 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 759.00 | 94 405.00 | 66 354.00 | 160 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 664.00 | 123 876.00 | 444 788.00 | 568 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 197 612.00 | | 197 612.00 | 197 612.00 |
CF Disponibilités | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 745.00 | | 269 745.00 | 269 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 409.00 | 123 876.00 | 714 533.00 | 838 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 390.00 | 2 847.00 | | 3 390.00 |
DH Report à nouveau | -32 616.00 | -50 238.00 | | -32 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 388.00 | 18 165.00 | | 26 388.00 |
DL TOTAL (I) | 47 091.00 | 20 703.00 | | 47 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 289.00 | 304 390.00 | | 271 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 920.00 | 26 420.00 | | 65 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 659.00 | 77 524.00 | | 107 659.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 443.00 | 628 334.00 | | 667 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 533.00 | 649 037.00 | | 714 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 920.00 | 628 334.00 | | 470 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 364.00 | | 255 364.00 | 255 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 364.00 | | 255 364.00 | 255 364.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 270.00 | 406 306.00 | | 353 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 882.00 | 388 141.00 | | 326 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 388.00 | 18 165.00 | | 26 388.00 |