| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 588.00 | 2 403.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 898.00 | 50 709.00 | 94 189.00 | 144 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 244.00 | 51 296.00 | 98 948.00 | 150 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 771.00 | | 128 771.00 | 128 771.00 |
BZ Autres créances | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CF Disponibilités | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 320.00 | | 185 320.00 | 185 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 564.00 | 51 296.00 | 284 268.00 | 335 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 954.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 493.00 | | | -8 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 399.00 | -11 447.00 | | -1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 41 108.00 | 42 507.00 | | 41 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 303.00 | 68 723.00 | | 125 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 914.00 | 27 863.00 | | 36 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 820.00 | 50 504.00 | | 80 820.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 160.00 | 147 213.00 | | 243 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 268.00 | 189 720.00 | | 284 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 639.00 | | 101 631.00 | 54 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 150 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 025.00 | 147 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 139.00 | | 100 776.00 | 53 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 855.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 608.00 | 27 713.00 | 6 025.00 | 29 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | 27 713.00 | 6 025.00 | 29 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 128 771.00 | 128 771.00 | | 128 771.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 303.00 | 40 702.00 | 84 601.00 | 125 303.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 920.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 290.00 | 139 935.00 | 2 355.00 | 142 290.00 |
VW T.V.A. | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 160.00 | 158 559.00 | 84 601.00 | 243 160.00 |