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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 306.00 | 31 936.00 | 3 370.00 | 35 306.00 |
AP Constructions | 10 267.00 | 5 395.00 | 4 872.00 | 10 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 915.00 | 51 079.00 | 26 836.00 | 77 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 471.00 | 139 575.00 | 355 895.00 | 495 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 396.00 | 227 985.00 | 433 411.00 | 661 396.00 |
BT Marchandises | 209 899.00 | | 209 899.00 | 209 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 373.00 | 477.00 | 9 896.00 | 10 373.00 |
BZ Autres créances | 206 150.00 | | 206 150.00 | 206 150.00 |
CF Disponibilités | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 166.00 | 477.00 | 533 689.00 | 534 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 562.00 | 228 462.00 | 967 100.00 | 1 195 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
DH Report à nouveau | -82 107.00 | -78 214.00 | | -82 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 288.00 | -3 892.00 | | 17 288.00 |
DL TOTAL (I) | 85 469.00 | 68 181.00 | | 85 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 515.00 | 541 874.00 | | 445 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 413.00 | 267 933.00 | | 252 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 426.00 | 100 879.00 | | 107 426.00 |
EA Autres dettes | 76 277.00 | 64 122.00 | | 76 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 631.00 | 977 038.00 | | 881 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 100.00 | 1 045 219.00 | | 967 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 831.00 | 531 985.00 | | 533 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 281.00 | | 148 115.00 | 513 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 599.00 | | 147 054.00 | 436 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 376.00 | | 1 061.00 | 41 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 488.00 | 68 498.00 | | 159 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 722.00 | 1 215.00 | | 30 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 766.00 | 67 283.00 | | 128 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 477.00 | | | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | | | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | | | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 413.00 | 252 413.00 | | 252 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
UX Autres créances clients | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 053.00 | 97 254.00 | 347 799.00 | 445 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 472.00 | 195 780.00 | 95 692.00 | 291 472.00 |
VW T.V.A. | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 631.00 | 533 831.00 | 347 799.00 | 881 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |