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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 590.00 | 9 090.00 | 500.00 | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 260.00 | 6 785.00 | 9 475.00 | 16 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 815.00 | 15 875.00 | 48 940.00 | 64 815.00 |
BT Marchandises | 331 444.00 | | 331 444.00 | 331 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CF Disponibilités | 142 725.00 | | 142 725.00 | 142 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 100.00 | | 536 100.00 | 536 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 914.00 | 15 875.00 | 585 040.00 | 600 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 323.00 | 99 529.00 | | 70 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 481.00 | -29 206.00 | | 10 481.00 |
DL TOTAL (I) | 91 803.00 | 81 323.00 | | 91 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 741.00 | 158 658.00 | | 205 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 499.00 | 3 677.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 849.00 | 215 101.00 | | 161 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 184.00 | 62 753.00 | | 72 184.00 |
EA Autres dettes | 12 435.00 | 10 117.00 | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 236.00 | 487 833.00 | | 493 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 040.00 | 569 156.00 | | 585 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 466.00 | 332 093.00 | | 290 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 770.00 | | 1 044.00 | 63 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 920.00 | | 1 044.00 | 28 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 3 632.00 | | 12 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 243.00 | 3 632.00 | | 12 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 849.00 | 161 849.00 | | 161 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
UX Autres créances clients | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 741.00 | 2 971.00 | 202 770.00 | 205 741.00 |
VI Groupe et associés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 464.00 | 50 500.00 | 29 964.00 | 80 464.00 |
VW T.V.A. | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 737.00 | 286 967.00 | 202 770.00 | 489 737.00 |