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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 094 500.00 | 114 505.00 | 979 995.00 | 1 094 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 474.00 | 1 654.00 | 8 820.00 | 10 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 928.00 | 14 393.00 | 55 536.00 | 69 928.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 917.00 | 130 551.00 | 1 644 365.00 | 1 774 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 221 552.00 | | 221 552.00 | 221 552.00 |
CF Disponibilités | 3 489 252.00 | | 3 489 252.00 | 3 489 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 466.00 | | 3 711 466.00 | 3 711 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 383.00 | 130 551.00 | 5 355 832.00 | 5 486 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 826.00 | 1 532 826.00 | | 1 532 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
DH Report à nouveau | -3 264.00 | -47 722.00 | | -3 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 401.00 | 44 458.00 | | 2 346 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 302.00 | 1 536 901.00 | | 3 883 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 992.00 | 1 420 860.00 | | 1 404 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 461.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 1 766.00 | | 19 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 876.00 | 379.00 | | 45 876.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 306.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 529.00 | 1 423 773.00 | | 1 472 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 832.00 | 2 960 674.00 | | 5 355 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 138.00 | 68 283.00 | | 133 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969 285.00 | | | 3 969 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969 285.00 | 413.00 | | 3 969 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532 726.00 | | | 1 532 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532 726.00 | | | 1 532 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436 559.00 | 413.00 | | 2 436 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 889.00 | 168 683.00 | | 3 979 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 488.00 | 124 224.00 | | 1 633 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 401.00 | 44 458.00 | | 2 346 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 643.00 | | | 3 007 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532 726.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532 726.00 | 1 474 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 902.00 | | | 1 474 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 741.00 | | | 1 532 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 600.00 | 15 951.00 | | 114 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 600.00 | 15 951.00 | | 114 600.00 |