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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 998.00 | 903.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 580.00 | 5 749.00 | 40 832.00 | 46 580.00 |
040 Immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 714.00 | 6 746.00 | 43 968.00 | 50 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
072 Créances – Autres | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
084 Disponibilités | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
110 Total général Actif | 94 104.00 | 6 746.00 | 87 358.00 | 94 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
242 Autres charges externes. | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 51.00 | | | 51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
252 Charges sociales | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
262 Autres charges | 825.00 | | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 488.00 | | | -43 488.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 808.00 | | | -43 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 383.00 | | | 10 383.00 |