| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 3 191.00 | 2 074.00 | 5 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 646.00 | 249 414.00 | 282 232.00 | 531 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 745.00 | 308 028.00 | 578 717.00 | 886 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 655.00 | 560 633.00 | 863 022.00 | 1 423 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BZ Autres créances | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CF Disponibilités | 761 493.00 | | 761 493.00 | 761 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 240.00 | | 852 240.00 | 852 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 895.00 | 560 633.00 | 1 715 262.00 | 2 275 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 337.00 | | | 281 337.00 |
DL TOTAL (I) | 290 059.00 | | | 290 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 911.00 | | | 788 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 970.00 | | | 176 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 039.00 | | | 186 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 283.00 | | | 273 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 203.00 | | | 1 425 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 262.00 | | | 1 715 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 507.00 | | | 836 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 614.00 | | 7 040.00 | 1 416 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 350.00 | | 7 040.00 | 1 411 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 141.00 | 186 491.00 | | 374 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 1 052.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 003.00 | 185 438.00 | | 372 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 038.00 | 186 038.00 | | 186 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 067.00 | 131 067.00 | | 131 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
UX Autres créances clients | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VB T. V. A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 911.00 | 200 215.00 | 588 696.00 | 788 911.00 |
VI Groupe et associés | 176 970.00 | 176 970.00 | | 176 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 203.00 | 836 507.00 | 588 696.00 | 1 425 203.00 |