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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 747 855.00 | 2 198 288.00 | 549 567.00 | 2 747 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 855.00 | 2 198 288.00 | 864 567.00 | 3 062 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 689.00 | | 1 846 689.00 | 1 846 689.00 |
BZ Autres créances | 690 303.00 | | 690 303.00 | 690 303.00 |
CF Disponibilités | 1 526 243.00 | | 1 526 243.00 | 1 526 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 254.00 | | 4 063 254.00 | 4 063 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 109.00 | 2 198 288.00 | 4 927 821.00 | 7 126 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 290.00 | 81 000.00 | | 3 003 290.00 |
DH Report à nouveau | -55 233.00 | -1 380 025.00 | | -55 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 696.00 | 1 243 792.00 | | -883 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 361.00 | -55 233.00 | | 2 064 361.00 |
DQ Provisions pour charges | | 561 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 561 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 048.00 | 1 114 067.00 | | 1 435 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 344.00 | 44 396.00 | | 162 344.00 |
EA Autres dettes | 702 308.00 | | | 702 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 760.00 | | | 563 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 460.00 | 1 411 756.00 | | 2 863 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 821.00 | 1 918 179.00 | | 4 927 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 460.00 | 1 411 756.00 | | 2 863 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 706.00 | 31 283.00 | 2 582 990.00 | 2 551 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 706.00 | 31 283.00 | 2 582 990.00 | 2 551 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 2 200 000.00 | | 3 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 2 200 000.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | 2 200 000.00 | | 3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 658.00 | 2 824 062.00 | | 3 147 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 354.00 | 1 580 270.00 | | 4 031 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 696.00 | 1 243 792.00 | | -883 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 855.00 | | 315 000.00 | 2 747 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747 855.00 | | | 2 747 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 062 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 747 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 716.00 | 549 572.00 | | 1 648 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648 716.00 | 549 572.00 | | 1 648 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 656.00 | | 561 656.00 | 561 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 656.00 | | 561 656.00 | 561 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 561 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 048.00 | 1 435 048.00 | | 1 435 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 308.00 | 702 308.00 | | 702 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 760.00 | 563 760.00 | | 563 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 689.00 | 1 846 689.00 | | 1 846 689.00 |
VB T. V. A. | 690 303.00 | 690 303.00 | | 690 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 011.00 | 2 852 011.00 | | 2 852 011.00 |
VW T.V.A. | 162 344.00 | 162 344.00 | | 162 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 460.00 | 2 863 460.00 | | 2 863 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 609.00 | 44 128.00 | | 54 609.00 |
ST Autres comptes | 19 576.00 | 783.00 | | 19 576.00 |
YT Sous‐traitance | 3 407 340.00 | 370 977.00 | | 3 407 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 748.00 | | | 316 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996 592.00 | 82 797.00 | | 996 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 481 525.00 | 415 888.00 | | 3 481 525.00 |