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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 676.00 | 29 642.00 | 7 034.00 | 36 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 676.00 | 29 642.00 | 70 034.00 | 99 676.00 |
060 Stock marchandises | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
110 Total général Actif | 170 653.00 | 29 642.00 | 141 011.00 | 170 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 665.00 | 169 080.00 | | 177 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 258.00 | 38 487.00 | | 63 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22 766.00 | | |
230 Autres produits | 1 236.00 | 5 852.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 159.00 | 236 185.00 | | 242 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 066.00 | 97 000.00 | | 103 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 169.00 | -364.00 | | -3 169.00 |
242 Autres charges externes. | 46 307.00 | 34 057.00 | | 46 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 179.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 332.00 | 55 400.00 | | 59 332.00 |
252 Charges sociales | 9 681.00 | 3 399.00 | | 9 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 916.00 | 3 759.00 | | 3 916.00 |
262 Autres charges | 7 475.00 | 5 123.00 | | 7 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 838.00 | 199 552.00 | | 227 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 320.00 | 36 634.00 | | 14 320.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 1 070.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 012.00 | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 792.00 | 33 569.00 | | 11 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 676.00 | | | 99 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |