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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 610.00 | 20 510.00 | 96 099.00 | 116 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 845.00 | 20 510.00 | 106 334.00 | 126 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
072 Créances – Autres | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
084 Disponibilités | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
110 Total général Actif | 197 404.00 | 20 510.00 | 176 893.00 | 197 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 976.00 | | | 158 976.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
242 Autres charges externes. | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
252 Charges sociales | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 042.00 | | | 171 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 117.00 | | | -1 117.00 |