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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 8 442.00 | -192.00 | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 998.00 | 32 032.00 | 22 966.00 | 54 998.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 249.00 | 40 474.00 | 145 774.00 | 186 249.00 |
060 Stock marchandises | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
072 Créances – Autres | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
110 Total général Actif | 221 349.00 | 40 474.00 | 180 874.00 | 221 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 384.00 | | | 179 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
252 Charges sociales | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 819.00 | | | 148 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
294 Charges financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 183.00 | | | 185 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |