| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 767.00 | 8 475.00 | 26 293.00 | 34 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 767.00 | 8 475.00 | 26 293.00 | 34 767.00 |
060 Stock marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
072 Créances – Autres | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
084 Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
110 Total général Actif | 67 005.00 | 8 475.00 | 58 531.00 | 67 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 980.00 | | | 158 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 614.00 | | | -8 614.00 |
242 Autres charges externes. | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
252 Charges sociales | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 009.00 | | | 180 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 029.00 | | | -21 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 095.00 | | | -14 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 945.00 | | | 12 945.00 |