| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 603.00 | 480.00 | 3 123.00 | 3 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 671.00 | 27 659.00 | 100 013.00 | 127 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 274.00 | 28 139.00 | 103 135.00 | 131 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
BZ Autres créances | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CF Disponibilités | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 124.00 | | 111 124.00 | 111 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 398.00 | 28 139.00 | 214 259.00 | 242 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 258.00 | | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 395.00 | 558.00 | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 37 953.00 | 3 558.00 | | 37 953.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 777.00 | 65 540.00 | | 91 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 337.00 | | 23 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 969.00 | 299.00 | | 11 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 306.00 | 66 175.00 | | 176 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 259.00 | 69 733.00 | | 214 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 875.00 | |
FM Production stockée | | | -295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 332.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 768.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 581.00 | 73 013.00 | | 144 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 186.00 | 72 455.00 | | 110 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 395.00 | 558.00 | | 34 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 891.00 | 16 248.00 | | 11 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 891.00 | 16 248.00 | | 11 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 344.00 | 15 987.00 | 33 357.00 | 49 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 306.00 | 142 949.00 | 33 357.00 | 176 306.00 |