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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 906.00 | 13 532.00 | 28 374.00 | 41 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 558.00 | 37 343.00 | 65 215.00 | 102 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 464.00 | 50 875.00 | 165 589.00 | 216 464.00 |
BT Marchandises | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 180.00 | 50 875.00 | 270 305.00 | 321 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 67 420.00 | 52 917.00 | | 67 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 921.00 | 14 504.00 | | -35 921.00 |
DL TOTAL (I) | 105 859.00 | 141 780.00 | | 105 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 317.00 | 86 906.00 | | 70 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 341.00 | 59 444.00 | | 38 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 529.00 | 30 505.00 | | 23 529.00 |
EA Autres dettes | 31 123.00 | 19 328.00 | | 31 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 310.00 | 196 182.00 | | 163 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 305.00 | 339 098.00 | | 270 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 722.00 | 125 899.00 | | 109 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 763.00 | | 19 701.00 | 196 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 763.00 | | 19 701.00 | 124 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 233.00 | 19 642.00 | | 31 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 233.00 | 19 642.00 | | 31 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
UX Autres créances clients | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 317.00 | 16 729.00 | 53 588.00 | 70 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 310.00 | 109 722.00 | 53 588.00 | 163 310.00 |