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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 578 026.00 | | 578 026.00 | 578 026.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 893.00 | | 707 893.00 | 707 893.00 |
CU Autres participations | 578 026.00 | | 578 026.00 | 578 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
DG Autres réserves | 205 688.00 | 73 936.00 | | 205 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 130.00 | 331 752.00 | | -12 130.00 |
DK Provisions réglementées | 24 850.00 | 19 524.00 | | 24 850.00 |
DL TOTAL (I) | 348 197.00 | 555 001.00 | | 348 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 609.00 | 279 227.00 | | 210 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 332.00 | 14 341.00 | | 145 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 1 798.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 953.00 | 950.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 695.00 | 302 316.00 | | 359 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 893.00 | 857 317.00 | | 707 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 650.00 | 93 481.00 | | 219 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326.00 | -5 326.00 | | -5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559.00 | 350 000.00 | | 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688.00 | 18 248.00 | | 12 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 130.00 | 331 752.00 | | -12 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 026.00 | | | 578 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 026.00 | | | 578 026.00 |