| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 420.00 | 13 268.00 | 151.00 | 13 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 16 510.00 | 1 490.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 793.00 | 110 679.00 | 144 114.00 | 254 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 572.00 | 190 203.00 | 256 368.00 | 446 572.00 |
BT Marchandises | 287 094.00 | | 287 094.00 | 287 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BZ Autres créances | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
CF Disponibilités | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 517.00 | | 432 517.00 | 432 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 381.00 | 190 203.00 | 692 178.00 | 882 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 003.00 | 45 816.00 | 101 187.00 | 147 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
DL TOTAL (I) | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 010.00 | | | 341 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 706.00 | | | 557 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 178.00 | | | 692 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 693.00 | | | 289 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 419.00 | | 796 419.00 | 796 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 419.00 | | 796 419.00 | 796 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 014.00 | |
GE Autres charges | | | 11 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 084.00 | | | 835 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 322.00 | | | 743 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 017.00 | | 554.00 | 446 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 423.00 | | | 160 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 948.00 | | 554.00 | 256 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 286.00 | 46 917.00 | | 143 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 857.00 | 17 227.00 | | 41 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | 3 600.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 298.00 | 26 089.00 | | 87 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VC Groupe et associés | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 010.00 | 72 997.00 | 268 013.00 | 341 010.00 |
VI Groupe et associés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 931.00 | 74 506.00 | 9 425.00 | 83 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 706.00 | 289 693.00 | 268 013.00 | 557 706.00 |