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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 160.00 | 8 459.00 | 6 701.00 | 15 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 7 156.00 | 1 451.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 018.00 | 36 815.00 | 41 203.00 | 78 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 822.00 | 52 430.00 | 73 392.00 | 125 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 920.00 | | 1 708 920.00 | 1 708 920.00 |
BZ Autres créances | 240 571.00 | | 240 571.00 | 240 571.00 |
CF Disponibilités | 114 256.00 | | 114 256.00 | 114 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 067.00 | | 2 083 067.00 | 2 083 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 889.00 | 52 430.00 | 2 156 459.00 | 2 208 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 857.00 | 167 244.00 | | 52 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 357.00 | 135 613.00 | | -8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 349 500.00 | 357 857.00 | | 349 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 684.00 | 980 545.00 | | 925 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 169.00 | 457 294.00 | | 728 169.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 1 939.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 959.00 | 1 439 777.00 | | 1 806 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 459.00 | 1 797 634.00 | | 2 156 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 959.00 | 1 439 777.00 | | 1 806 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 602.00 | | 3 460 602.00 | 3 460 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 602.00 | | 3 460 602.00 | 3 460 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | 7 908.00 | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 7 908.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | -7 908.00 | | -3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 51 631.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 062.00 | 3 417 684.00 | | 3 574 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 419.00 | 3 282 072.00 | | 3 582 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 357.00 | 135 613.00 | | -8 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 922.00 | | 9 901.00 | 115 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 725.00 | | 9 901.00 | 76 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 466.00 | 26 964.00 | | 25 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 5 053.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 061.00 | 21 911.00 | | 22 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 684.00 | 925 684.00 | | 925 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 905.00 | 402 905.00 | | 402 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 920.00 | 1 708 920.00 | | 1 708 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VB T. V. A. | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 523.00 | 1 973 523.00 | | 1 973 523.00 |
VW T.V.A. | 191 899.00 | 191 899.00 | | 191 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 959.00 | 1 806 959.00 | | 1 806 959.00 |