| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549.00 | 2 708.00 | 841.00 | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | 117.00 | 1 494.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 500.00 | 2 825.00 | 265 675.00 | 268 500.00 |
BZ Autres créances | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CF Disponibilités | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 241.00 | 2 825.00 | 367 416.00 | 370 241.00 |
CU Autres participations | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 089.00 | 45 183.00 | | 46 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 577.00 | 125 906.00 | | 57 577.00 |
DL TOTAL (I) | 109 166.00 | 176 589.00 | | 109 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 906.00 | 153 224.00 | | 135 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 421.00 | 106 631.00 | | 58 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 5 520.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 136.00 | 81 783.00 | | 59 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 250.00 | 347 158.00 | | 258 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 416.00 | 523 748.00 | | 367 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 242.00 | 229 582.00 | | 158 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 781.00 | | 433 781.00 | 433 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 781.00 | | 433 781.00 | 433 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | 6 353.00 | | 1 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 490.00 | 17 492.00 | | 20 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | 42 947.00 | | 21 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 504.00 | 470 516.00 | | 435 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 927.00 | 344 610.00 | | 377 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 577.00 | 125 906.00 | | 57 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 882.00 | | 11 618.00 | 256 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | | 1 611.00 | 3 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 10 007.00 | 3 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060.00 | 765.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | 765.00 | | 2 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 576.00 | 35 899.00 | 81 677.00 | 117 576.00 |
VI Groupe et associés | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 920.00 | 158 242.00 | 81 677.00 | 239 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | -14 214.00 | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 365.00 | 29 282.00 | | 30 365.00 |
ST Autres comptes | 50 581.00 | 48 453.00 | | 50 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 506.00 | 18 683.00 | | 18 506.00 |
YT Sous‐traitance | 7 723.00 | 3 988.00 | | 7 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331.00 | 931.00 | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 578.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | -13 636.00 | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 988.00 | 12 343.00 | | 15 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 825.00 | 3 024.00 | | 3 825.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 507.00 | 101 337.00 | | 107 507.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |