| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008 909.00 | 6 361 677.00 | 2 647 232.00 | 9 008 909.00 |
AH Fonds commercial | 541 667 614.00 | 147 517 648.00 | 394 149 965.00 | 541 667 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
AN Terrains | 554 577.00 | 434 327.00 | 120 250.00 | 554 577.00 |
AP Constructions | 2 297 515.00 | 715 847.00 | 1 581 667.00 | 2 297 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 166 001.00 | 44 691 111.00 | 9 474 890.00 | 54 166 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 529 705.00 | 15 759 931.00 | 2 769 773.00 | 18 529 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 305 398.00 | | 3 305 398.00 | 3 305 398.00 |
BF Prêts | 1 727 630.00 | | 1 727 630.00 | 1 727 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756 852.00 | | 756 852.00 | 756 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 470 082.00 | 218 052 543.00 | 503 417 539.00 | 721 470 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 819 307.00 | 592 615.00 | 7 226 692.00 | 7 819 307.00 |
BN En cours de production de biens | 767 299.00 | 15 301.00 | 751 997.00 | 767 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 252 682.00 | 2 421 099.00 | 12 831 582.00 | 15 252 682.00 |
BT Marchandises | 6 093 588.00 | | 6 093 588.00 | 6 093 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 379 424.00 | 2 217 675.00 | 35 161 748.00 | 37 379 424.00 |
BZ Autres créances | 6 656 406.00 | | 6 656 406.00 | 6 656 406.00 |
CF Disponibilités | 15 790 619.00 | | 15 790 619.00 | 15 790 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371 168.00 | | 1 371 168.00 | 1 371 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 130 496.00 | 5 246 692.00 | 85 883 804.00 | 91 130 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 618 099.00 | 223 299 235.00 | 589 318 863.00 | 812 618 099.00 |
CU Autres participations | 89 389 590.00 | 2 572 000.00 | 86 817 590.00 | 89 389 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 204 591.00 | 656 204 591.00 | | 656 204 591.00 |
DH Report à nouveau | -108 082 815.00 | -101 994 675.00 | | -108 082 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 807 662.00 | -6 088 140.00 | | -4 807 662.00 |
DK Provisions réglementées | 5 146 081.00 | 4 027 695.00 | | 5 146 081.00 |
DL TOTAL (I) | 548 460 194.00 | 552 149 471.00 | | 548 460 194.00 |
DP Provisions pour risques | 7 498 669.00 | 5 671 859.00 | | 7 498 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 498 669.00 | 5 671 859.00 | | 7 498 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 217.00 | 1 575 026.00 | | 1 245 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 538 430.00 | 31 558 880.00 | | 20 538 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 174 886.00 | 9 751 827.00 | | 7 174 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 815.00 | 420 189.00 | | 435 815.00 |
EA Autres dettes | 3 086 798.00 | 4 863 721.00 | | 3 086 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 006.00 | 93 866.00 | | 818 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 299 156.00 | 48 263 510.00 | | 33 299 156.00 |
ED (V) | 60 843.00 | 13 761.00 | | 60 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 318 863.00 | 606 098 602.00 | | 589 318 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 916 574.00 | 4 916 873.00 | 17 833 448.00 | 12 916 574.00 |
FD Production vendue biens | 65 709 045.00 | 55 222 045.00 | 120 931 091.00 | 65 709 045.00 |
FG Production vendue services | 22 806 445.00 | 12 154 332.00 | 34 960 777.00 | 22 806 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 432 066.00 | 72 293 251.00 | 173 725 318.00 | 101 432 066.00 |
FM Production stockée | | | -1 611 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 222 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 267 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 170 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 931 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 121 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 066 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 657 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6 609 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 733 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 246 360.00 | | | 5 246 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 138.00 | 659 369.00 | | 17 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -22 100.00 | 22 100.00 | | -22 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 122 559.00 | 8 790 544.00 | | 2 122 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 598.00 | 9 472 013.00 | | 2 117 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 739.00 | 12 957 504.00 | | 260 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 732.00 | 4 280.00 | | -7 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 050 235.00 | 10 233 461.00 | | 5 050 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303 242.00 | 23 195 245.00 | | 5 303 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185 644.00 | -13 723 231.00 | | -3 185 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013 166.00 | 3 359 098.00 | | 3 013 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 404 315.00 | 225 343 505.00 | | 175 404 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 211 977.00 | 231 431 646.00 | | 180 211 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 807 662.00 | -6 088 140.00 | | -4 807 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 793 375.00 | | 3 735 979.00 | 717 793 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 874 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 270.00 | 721 470 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -205 536.00 | | 550 742 810.00 | -205 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 536.00 | 59 270.00 | 78 853 198.00 | 205 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 537 274.00 | | | 550 537 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 722 721.00 | | 2 395 283.00 | 76 722 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 533 379.00 | | 1 340 694.00 | 90 533 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 893 015.00 | 108 646 798.00 | 59 270.00 | 106 893 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 361 412.00 | 104 517 913.00 | | 49 361 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 531 603.00 | 4 128 885.00 | 59 270.00 | 57 531 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 027 695.00 | 1 375 378.00 | 256 993.00 | 4 027 695.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 671 859.00 | 3 692 376.00 | 1 865 566.00 | 5 671 859.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 989 000.00 | | | 92 989 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 230 622.00 | 905 840.00 | 107 446.00 | 2 230 622.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288 623.00 | 291 059.00 | 362 006.00 | 2 288 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 080 245.00 | 1 196 899.00 | 469 453.00 | 100 080 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 779 800.00 | 6 264 654.00 | 2 592 012.00 | 109 779 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196 899.00 | 469 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 050 235.00 | 2 122 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 538 430.00 | 20 538 430.00 | | 20 538 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197 588.00 | 4 197 588.00 | | 4 197 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263 842.00 | 2 263 842.00 | | 2 263 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 815.00 | 435 815.00 | | 435 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086 798.00 | 3 086 798.00 | | 3 086 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 006.00 | 818 006.00 | | 818 006.00 |
UP Prêts | 1 727 630.00 | | 1 727 630.00 | 1 727 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756 852.00 | | 756 852.00 | 756 852.00 |
UX Autres créances clients | 37 379 424.00 | 37 379 424.00 | | 37 379 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422 192.00 | 422 192.00 | | 422 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
VB T. V. A. | 4 058 629.00 | 4 058 629.00 | | 4 058 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 217.00 | 1 245 217.00 | | 1 245 217.00 |
VP Divers | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 455.00 | 713 455.00 | | 713 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905 765.00 | 1 905 765.00 | | 1 905 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371 168.00 | 1 371 168.00 | | 1 371 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 891 482.00 | 45 407 000.00 | 2 484 482.00 | 47 891 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 299 156.00 | 33 299 156.00 | | 33 299 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 455.00 | 427.00 | | 455.00 |