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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 388.00 | | 161 388.00 | 161 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 252 555.00 | | 252 555.00 | 252 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 444.00 | | 341 444.00 | 341 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 832.00 | | 502 832.00 | 502 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
CU Autres participations | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 387.00 | 64 952.00 | | 131 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 304.00 | 150 436.00 | | 193 304.00 |
DL TOTAL (I) | 345 292.00 | 235 987.00 | | 345 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 867.00 | 44 546.00 | | 30 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | 24 721.00 | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 3 320.00 | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 624.00 | 40 803.00 | | 121 624.00 |
EA Autres dettes | | 3 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 540.00 | 116 559.00 | | 157 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 832.00 | 352 546.00 | | 502 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 864.00 | 85 866.00 | | 140 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 81.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 230.00 | | 298 230.00 | 298 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 230.00 | | 298 230.00 | 298 230.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 2 702.00 | | 11 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 793.00 | 368 757.00 | | 481 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 488.00 | 218 322.00 | | 288 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 304.00 | 150 436.00 | | 193 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 355.00 | | 55 107.00 | 165 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 074.00 | 161 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 074.00 | 161 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 355.00 | | 55 107.00 | 165 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
UX Autres créances clients | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 696.00 | 14 020.00 | 16 676.00 | 30 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
VW T.V.A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 540.00 | 140 864.00 | 16 676.00 | 157 540.00 |