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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 3 501.00 | 3 707.00 | 7 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008.00 | 3 501.00 | 4 507.00 | 8 008.00 |
BN En cours de production de biens | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 294.00 | | 157 294.00 | 157 294.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CF Disponibilités | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 453.00 | | 262 453.00 | 262 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 461.00 | 3 501.00 | 266 960.00 | 270 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 039.00 | 49 843.00 | | 22 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 820.00 | -27 804.00 | | 9 820.00 |
DL TOTAL (I) | 37 359.00 | 27 539.00 | | 37 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 484.00 | 304.00 | | 100 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 23 577.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 813.00 | 54 584.00 | | 69 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 447.00 | 32 312.00 | | 51 447.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | 11 775.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 601.00 | 122 552.00 | | 229 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 960.00 | 150 091.00 | | 266 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 601.00 | 122 552.00 | | 229 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 529.00 | | 555 529.00 | 555 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 529.00 | | 555 529.00 | 555 529.00 |
FM Production stockée | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 769.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 113.00 | 769.00 | | 9 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 965.00 | -769.00 | | -6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 753.00 | 491 608.00 | | 561 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 933.00 | 519 412.00 | | 551 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 820.00 | -27 804.00 | | 9 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 7 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 399.00 | 3 801.00 | 6 699.00 | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 399.00 | 3 801.00 | 6 699.00 | 6 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 568.00 | 178 568.00 | | 178 568.00 |
VW T.V.A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 601.00 | 129 601.00 | 100 000.00 | 229 601.00 |